Le Responsable Trésorerie est chargé de la gestion quotidienne des flux financiers de l’entreprise, de l’optimisation des ressources financières et de la prévision des besoins en trésorerie.

Gestion de la trésorerie opérationnelle : - Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et assurer l’équilibre entre les encaissements et les décaissements. - Superviser les règlements (fournisseurs, salaires, taxes, etc.) et garantir leur conformité. - Optimiser les flux de trésorerie pour minimiser les frais bancaires et maximiser les intérêts produits. Prévision et analyse : - Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. - Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, et mettre en place des actions correctives. - Participer à l’élaboration des budgets financiers et suivre leur exécution. Relations bancaires et financement : - Maintenir et développer des relations étroites avec les partenaires bancaires et financiers. - Négocier les conditions bancaires (taux, frais, services) pour optimiser les coûts financiers. - Gérer les lignes de crédit et les instruments de financement de l’entreprise. Gestion des risques financiers : - Identifier et gérer les risques liés aux taux de change, aux taux d’intérêt et à la liquidité. - Mettre en place des outils de couverture (hedging) si nécessaire. - Assurer la conformité des opérations financières avec les réglementations en vigueur. Optimisation et reporting : - Proposer des solutions pour améliorer la gestion des flux financiers et la rentabilité. - Produire des tableaux de bord et des rapports de trésorerie à destination de la direction. - Participer à des projets transversaux liés à la transformation digitale ou à la mise en place d’outils de gestion financière.

Formation : Bac +4/5 en finance, gestion ou comptabilité (Master en Finance, École de Commerce, etc.). Expérience : Minimum 5 ans d’expérience en trésorerie ou finance d’entreprise, idéalement dans un environnement international. Compétences techniques : Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (TMS, ERP, Excel avancé). Bonne connaissance des marchés financiers, des produits bancaires et des instruments de couverture. Solides compétences en analyse financière et gestion des flux. Qualités personnelles : Rigueur et organisation. Capacité d’analyse et de synthèse. Excellent relationnel pour gérer les interactions avec les équipes internes et externes. Langues : Français courant, anglais professionnel indispensable.